案例摘要
百联股份管报平台系统项目通过构建覆盖预算管理、费用管控、轻资产管理、业务经营分析和智能预警体系的全场景数智化应用，实现了从“人工报表”到“自助分析”，从“事后核算”到“实时运营洞察”的升级转型。
百联股份管报项目已取得扎实的基础建设成果，沉淀近500标准化数据指标字典、38张主题宽表，并形成覆盖百联股份三大核心业态（百货、购物中心、奥特莱斯）门店的40多张核心报表，支持即席分析、预测模拟、多角度报表分析及预警监控。项目实现了总部—业态—门店三级应用联动，并具备高度可复制性、可扩展性和行业推广价值。
该解决方案现已成功赋能百联股份，实现运营效率与决策响应速度的双重跃升，被定位为百联股份业财一体战略落地的重要组成部分。其应用范围正在向百联股份全门店、全层级用户推广深化。项目自身也正在向AI智能化、预测化的决策支持阶段演进。
本方案完全契合“战略落地、业务协同、数据驱动、风险管控、多系统互通及行业推广价值”的数智化创新应用评审方向。
一、实施背景
过去，百联股份财务与运营过程中存在 “指标口径不统一、系统数据分散、人工填报繁重、数据难以支撑实时决策”等典型问题，具体表现在：
- 存在数据孤岛：财务数据散布于海波龙系统、门店业务系统、EBS系统等多个业务系统中，难以统一提取与整合；
- 管理标准不一：门店、业态、总部间报表口径不一致，影响管理闭环；
- 开发响应滞后：定制化报表依赖 IT 开发，周期长、成本高，难以灵活响应业务变化；
- 分析深度不足：传统报表维度单一，难以支持多维度、可下钻的精细化分析，经营问题难定位；
- 手工报表依赖度高：大量报表依赖人工处理，效率低、易出错，无法满足管理层对实时数据的需求；
- 风险响应滞后：缺乏主动预警机制，异常指标依赖人工发现，风险管控被动。
随着百联股份业财一体推进，也为了应对上述挑战，亟需建设统一的数据底座与管理驾驶舱系统，实现业财融合、过程管控、实时预警及经营洞察，推动企业管理向数据驱动转型。
二、实施目标
根据百联股份战略规划，本项目围绕“决策驱动、过程管理、智能分析、闭环执行”构建统一管报体系，实施目标包括：
1）战略落地与能力建设
- 战略落地支撑：以统一指标体系与分析模型为核心，支撑集团业财一体战略落地，实现绩效的体系化衡量。建立涵盖基础域、业务域、财务域的数据字典与指标体系，统一指标口径与取数逻辑完成数据资产沉淀。
2）业务协同与闭环管理
- 业务协同推进：打通总部、业态、门店的数据壁垒，达成同源数据、同口径分析与统一报表的标准，提升跨层级业务协同效率。
- 财务分析场景全覆盖：包括预算管理、经营分析、资金管控等核心财务场景，支撑多维度、可下钻的业财分析。
3）数据驱动与智能化应用
- 数据驱动经营决策：推动数据应用从单纯汇总向深度经营洞察升级，通过可视化驾驶舱、自助分析工具及智能预警功能，提升运营决策的实时性。建立指标异常预警机制，实现从“发现问题”到“督办整改”的线上闭环。
三、建设内容
本项目建设内容涵盖架构规划→数据治理→分析应用→运营服务→智能拓展五大模块：
1）统一指标体系与数据资产沉淀
- 建立近500项标准化数据指标字典，38张主题宽表与数据逻辑模型，形成覆盖营运、会员营销、经营、财务核算、预算、资金、轻资产分析的统一指标体系与自助分析模型；
- 设计五层数据资产目录，完成主题域分组、主题域、业务对象、逻辑实体、指标属性的数据资产沉淀；
2）多系统集成与数据共享平台
实现海波龙系统、门店业务系统数据集成，预算→预测→实绩对齐，支持自动化报表生成与填报进度可追踪。
3）业务与财务融合分析场景建设
- 业务经营分析：NOI经营分析体系、商品毛利追踪与异常识别、租赁收缴经营情况可视化。
- 财务驾驶舱体系：构建总部与门店两级驾驶舱，涵盖综合总览、营业收入、商品毛利、租费收缴、NOI分析、收支单价等8大板块，支持实时监控与多维度联动分析。
4）智能预警体系与任务闭环机制
实现毛利异常监测和责任人推送，以及整改回写机制全生命周期监控经营问题执行落地。
5）可视化驾驶舱与自助分析
建设总部经营驾驶舱与门店专题经营分析驾驶舱，支持多级下钻与拖拽式自助分析，赋能用户实时开展数据探索。
- 智能分析平台搭建
融合FineBI与FineReport双分析引擎，集成华为云大数据底座、飞书协同办公平台，实现了多系统间数据与流程的高效打通，体现了“场景为纲，技术为目”设计理念。
7）系统集成与数据流设计
技术架构：基于华为云MRS数据仓库、Trino查询引擎、MySQL数据库，构建从ODS到ADS的四层数仓架构，支持离线与实时数据分析处理。
- 权限与安全管理
权限与安全体系：支持按用户、角色、门店、业态配置数据权限，实现用户和字段权限隔离的精细化管控。全平台启用水印防泄密，支持行为分析与审计追溯，保障数据安全。
四、实施效果
百联股份管报平台系统自上线以来，在财务管理效率、数据分析能力、风险管控水平及业务决策支持等方面取得了显著成效，具体体现如下：
1）管理效率显著提升，实现“去手工化”变革
- 报表制作效率提升70%以上：传统手工报表制作周期从数天缩短至小时级，固定报表实现自助设计与一键发布。
- 填报流程线上化：滚动预算表、空铺率、收缴率等12张业务填报报表实现在线填报、审批与汇总，彻底替代原Excel手工传递模式，减少数据重复核对与整理工作。
- 预算管理提速：滚动预算与预测填报实现系统内闭环流转，版本管理清晰，缩短预算编制与调整周期。
2）数据分析深度与精度根本性增强
- 实现“品类-品牌”两级下钻分析：商品毛利、租费收缴等核心报表，支持从门店下钻至品牌层级，精准定位高贡献与高风险品牌。
- 多维度联动分析：财务驾驶舱支持日期、业态、门店、机构等多维度筛选与联动，实现“一张屏纵览经营全貌”。
- 预实分析精准化：预算与实际执行数据系统内实时对比，差异因素可追溯至具体门店、品类或费用项。
3）风险管控从事后走向事中、主动干预
- 建立主动预警机制：系统每日自动监测商品毛利为负等异常指标，并通过飞书实时推送至门店负责人，变“人工发现”为“系统预警”。
- 形成管理闭环：预警消息直接关联督办填报表，支持线上跟进整改措施，实现“发现-指派-整改-反馈”全过程线上化管理。
- 风险响应提速：预警响应时间从原先的“月度复盘”缩短至“天级甚至实时”，极大降低了经营风险扩大可能性。
4）系统用户活跃，数据文化初步形成
- 用户使用频率高：三大业态上线后，用户累计访问系统近10万余次，聚焦核心管理场景，深度贴合业务管理需求。
- 自助分析能力普及：用户通过拖拉拽方式生成个性化分析报表，数据使用门槛降低，数据驱动决策的文化逐步深化。
5）业务价值凸显，赋能管理决策
- 支撑经营决策会议：总部与门店两级财务驾驶舱已成为月度经营会、半年度复盘会的核心汇报工具，为管理层提供直观、实时、多维度的决策依据。
- 优化资源调配：通过对各门店、品类、品牌的盈利能力与费用结构的精细化分析，为招商调整、租费策略制定与营销活动分析提供精准数据支持。
五、结语：行业借鉴价值
百联股份管报平台系统项目是企业财务数智化转型的一次成功实践，不仅解决了企业财务管理与业务运营数据断层问题，更推动百联股份实现从“数据生产型企业”向“数据驱动型企业”转型，是零售集团企业数智化创新落地的重要里程碑。也为广大正处于数智化转型征程中的企业提供了经过实践检验的路径与方法，具备重要的行业借鉴意义与案例范本。
- 场景覆盖广：方案全面覆盖了财务预算、核算分析、经营监控、风险预警、绩效评价等核心财务管理场景，满足了集团型企业多层级、多业态的管理需求。
- 方案设计优：从底层的指标治理与数据模型设计，到中台的智能分析平台搭建，再到前端的场景化应用与预警闭环，构建了完整的企业级数据服务能力体系。
- 行业价值强：项目所构建的标准化数据资产、灵活可配的权限体系、模块化的功能设计，使其非常适用于拥有多业态、多门店的零售、地产、连锁服务等集团型企业，具备极高的行业借鉴价值。
完成单位：上海百联集团股份有限公司
完成人：陆成武、黄金山、江钰媛、刘巍